Курсы ЦБ РФ
USD 63.96 -0.11
EUR 71.92 -0.32
Биржевые курсы
USD 64.05 +0.16
EUR 72.05 +0.24
26.09.2018

Как зарабатывать торговлей биткоинами на криптовалютной бирже

Трейдинг криптовалют (traiding от англ. торговля) — это торговля цифровыми валютами на специальных площадках (криптовалютных биржах, криптобиржах). Трейдинг — не просто комплекс мер, направленный на извлечение прибыли, но и увлекательное занятие, которое кроме денег может принести массу положительных эмоций.

Содержание:

  1. Как торговать на бирже криптовалют в прибыль
  2. Что из себя представляет биржа криптовалют
    1. Выбор биржи криптовалют
  3. Основы торговли криптовалютой на бирже для новичков
    1. Регистрация на криптовалютной бирже
    2. Пополнение баланса криптовалютной биржи
    3. Что такое график цены. Из каких элементов он состоит, и что они обозначают
    4. Что такое ордер на покупку-продажу. Какие ордера бывают
    5. Уровни сопротивления и поддержки
    6. Объем торгов
  4. Технический анализ при торговле криптовалютами
    1. Сервисы позволяющие качественно проводить технический анализ на рынке криптовалют
      1. TradingView
      2. Investing.com
      3. GoCharting
    2. Индикаторы технического анализа
      1. Тренд
      2. Скользящая средняя
      3. Моментум
    3. Свечной анализ. Основные паттерны и фигуры
      1. Три черных вороны
      2. Три белых солдата
      3. Молот
      4. Поглощение
  5. Фундаментальный анализ на бирже криптовалют
    1. Где брать качественную достоверную информацию
  6. Стратегии торговли на бирже криптовалют
    1. Стратегия «купи и держи»
    2. Арбитраж криптовалют (межбиржевой арбитраж)
    3. Покупка на откатах
    4. Маржинальная торговля криптовалютой
  7. Ошибки начинающих трейдеров
  8. Основные термины в биржевой торговле
  9. Материалы по трейдингу. Книги и другие ресурсы о торговле на бирже криптовалют

Как торговать на бирже криптовалют в прибыль

Стратегии торговли на бирже криптовалют такие же, как и при торговле любыми другими активами однако, существует одно принципиальное отличие.

Торговля криптовалютами — направление новое, оно возникло всего лишь через несколько лет после появления биткоина. Поэтому подавляющее большинство трейдеров являются частными лицами и преследуют собственные интересы.

Напротив, на фондовом рынке большинство денежной массы сосредоточено как раз в руках профессиональных трейдеров и инвесторов, которые представляют интересы крупных финансовых компаний (инвестиционных банков, хедж-фондов и др.)

Что из себя представляет биржа криптовалют

Заработок на бирже криптовалют. Что из себя представляет криптовлаютная биржа

Биржа криптовалют — это онлайн-площадка, веб-сайт, участники которого совершают между собой торговые операции покупки и продажи криптовалюты.

Никакой принципиальной технической разницы между криптовалютной биржей и биржей, на которой, например, торгуется индекс SNP500, нет. Она работает по тем же принципам, и большинство стратегий и подходов, которые применимы к фондовой торговле или торговле на рынке Форекс, актуальны и для трейдинга криптовалют.

Существует, правда, и ряд отличий:

  1. Порог входа при торговле криптовалютами значительно ниже. Зачастую суммы в 100 долларов достаточно для того, чтобы начать зарабатывать на трейдинге криптовалют.
  2. Торговля криптовалютой может выполняться относительно анонимно. Несмотря на то, что многие биржи требуют предоставления личной информации, торговые операции могут выполняться исключительно в биткоинах или другой криптовалюте, что позволяет скрывать финансовые потоки от государственных учреждений. Тем не менее, принцип функционирования биткоина предусматривает сохранение всех транзакций в блокчейн, поэтому спецслужбам не составит никакого труда сделать официальный запрос и сопоставить адрес кошелька с личностью владельца аккаунта.
  3. Биржи криптовалют не всегда успевают актуализировать график цены, благодаря чему возникают возможности для внутрибиржевого арбитража. Заметьте, падение фондового рынка всего на 10-20% — это катастрофа. Для криптовалют, в частности, биткоина, — это обычное дело. Ежедневно цена биткоина может изменяться на на 1-15%.

Выбор биржи криптовалют

При выборе биржи необходимо обращать внимание на следующие моменты:

  1. Репутация биржи, общий срок работы, наличие отзывов. Очевидно, что ни одна биржа не может похвастаться более чем десятилетним опытом работы, просто потому что сама сфера зародилась не так давно. Тем не менее, ясно, что стоит отказаться от работы с биржей, которая возникла 1-2 года назад, невзирая на низкие комиссии и другие возможные поощрения.
  2. Четко ли биржа соблюдает сроки вывода средств? Главный индикатор, по которому можно оценить наличие проблем у любой финансовой институции, будь то коммерческий банк или инвестиционная компания, — затягивание сроков вывода средств. Важно помнить, что биржа зарабатывает на комиссии, ей просто нечего терять! Поэтому регулярные задержки платежей могут и должны являться поводом к отказу от работы с ней.
  3. Информация о комиссиях не должна вызывать никаких вопросов. Наличие скрытых комиссий — негативный атрибут любой биржи, не только криптовалютной.
  4. Чем больше трейдеров отдали свое предпочтение той или иной бирже, тем лучше. Не стоит, однако, забывать о печальном опыте одной из самых крупных криптовалютных бирж в мире BTC-E, на официальном сайте которой сейчас размещено объявление о блокировке ресурса американским окружным судом.

Мы составили рейтинг лучших криптовалютных бирж — Рейтинг бирж криптовалют

Основы торговли криптовалютой на бирже для новичков

Торговля криптовалютой на бирже: как торговать биткоинами

Регистрация на криптовалютной бирже

Помните, несмотря на то, что сама идеология криптовалют основана на анонимности, торговля криптовалютой на бирже без раскрытия своих персональных данных практически невозможна. Любая популярная биржа запросит не только ваше имя, домашний адрес и номер телефона, но и потребует подтверждение этой информации посредством загрузки сканов документов.

Требование вышеперечисленных данных биржей позиционируется как комплекс мер, направленный на защиту средств клиентов. Но на самом деле, если что случится, то сложно будет что-то доказать, и тем более вернуть средства, украденные мошенниками.

Все финансовые компании обязаны идентифицировать пользователей, не позволяя им отмывать деньги. “KYC” (“Знайте своего клиента”) — это одно из требований при ведении бизнеса, выполняя которое компании проверяют данные своих клиентов и оценивают потенциальные риски осуществления незаконных действий.

Стать трейдером криптовалют просто — для этого достаточно зарегистрироваться на бирже и пополнить счет. Обычно доступ к ограниченному функционалу возможен после регистрации с помощью электронного адреса.

Ввод и вывод средств потребуют прохождения процедуры верификации.

Пополнение баланса криптовалютной биржи

Биржи можно разделить на два типа:

  1. Первые работают исключительно с криптовалютами и не соприкасаются с долларами, рублями или другими фиатными деньгами. Ввод-вывод средств доступен в биткоинах и других криптовалютах. Этот вариант хорош для профессионалов, которые самостоятельно решают вопросы обмена.
  2. Многие биржи принимают к оплате и выплачивают средства в фиатных валютах. Такая биржа примет десять тысяч рублей или пять тысяч гривен и после осуществления торговых операций выплатит средства в рублях, гривнах, либо биткоинах. Это весьма удобный способ для новичков. Однако, внутренний курс биржи может быть невыгодным. Поэтому всегда стоит рассматривать возможность самостоятельного обмена, несмотря на предоставленную возможность.

Купить биткоин или другую криптовалюту на бирже  можно сразу после регистрации. Рассмотрим этот процесс на примере одной из самых популярных бирж Binance binance.com

Регистрация очень простая:

Регистрация на бирже криптовалют Binance

К паролям предъявляют особые требования: они должны состоять из не менее 8 знаков с заглавными буквами и цифрами.

Могут попросить решить несложную задачку — составить пазл. Это требуется для предотвращения автоматических регистраций:

Решение капчи во время регистрации на бирже криптовалют Binance

Подтверждаем регистрацию, нажав ссылку в полученном письме.

Подтверждение регистрации на бирже Binance

Теперь придется поставить целых пять «галочек», но не беспокойтесь. Вы лишь подтверждаете свое понимание базовых принципов безопасности (никому не сообщать свой пароль, не устанавливать подозрительных расширений для браузера, не общаться по телефону ни с кем, кто выдает себя за сотрудника Binance).

Соглашаемся и попадаем на предложение установить двухфакторую авторизацию. Безусловно, если вы хотите купить биткоин на бирже и осуществлять любые другие финансовые операции, добавление номера телефона или проверка от Google имеют смысл.

Выбор дополнительного способа автоизации на бирже криптовалют Binance

Теперь время пополнять счет и приступать к торговле. Проходим в раздел «Актив» — «Баланс» и видим список из огромного количества криптовалют. Выбираем нужную и нажимаем «Депозит».

Главное окно торговой площадки криптовалют Binance

И тут неприятная неожиданность. Если хотите купить на бирже биткоин, чтобы им торговать, то вам предложат сделать этот в другом месте. То есть, пополнить счет в Binance вы можете только в криптовалюте.

Казалось бы, это существенный недостаток, ведь существует большое количество других бирж, которые принимают платежи с кредитных карт, webmoney, Яндекс Денег, но не зря ведь Binance – топовая биржа криптовалют в мире. Значит, надо подстраиваться.

Есть простой способ, как ввести на эту буржи практически любую валюту — хоть российский рубль, хоть украинскую гривну. Заходим на сайт мониторинга обменников Bestchange bestchange.ru и выбираем нужное направление, например, Тинькофф — Bitcoin и получаем несколько десятков предложений, отсортированных по самой выгодной цене:

Пополнение баланса криптовалютной биржи Binance с помощью сервиса Bestchange

Переходим на первый сайт из этого списка и осуществляем обменную операцию.

Важно! Адресом получения должен являться адрес, который вы получили в интерфейсе биржи Binance!

Адрес биткоин-кошелька в личном кабинете биржи Binance

Теперь можно приступать к торговле!

Что такое график цены. Из каких элементов он состоит, и что они обозначают

Когда мы говорим, что биткоин растет, или рубль падает, то всегда имеем в виду, что это происходит по отношению к какой-то другой валюте, чаще всего к американскому доллару.

Валютная пара BTC-USD является самой популярной. Тем не менее, россиянам может быть комфортнее торговать BTC-RUR.

Самый простой график цены представляет собой линию, которая отображает изменение курса актива по отношению к доллару за определенный период времени.

Что такое график цены. Из каких элементов он состоит, и что они обозначают

Плюсом подобного графика является то, что он четко характеризует поведение определенного актива, в данном случае биткоина, минусом — отсутствие дополнительной информации. В среде профессиональных трейдеров и инвесторов принято использовать графики японских свечей.

графики японских свечей.

Японские свечи — это вид графика, при котором период изменения цены отображается в виде вертикального прямоугольника.

Сам прямоугольник называется телом и может быть окрашен в красный или зеленый цвет. Если цена актива на момент начала временного интервала была ниже, чем цена закрытия, свеча окрашивается в зеленый цвет и называется бычьей. Если же она за период времени упала, тогда свеча красная и носит название медвежьей.

Разобраться с этими терминами очень просто. Бык всегда нападает снизу, а медведь — сверху. Поэтому если цена падает, то есть, движется сверху вниз, тогда она медвежья; если растет — бычья.

При внимательном взгляде на график японских свечей можно также заметить тонкие вертикальные линии, проходящие через тело свечи, это так называемые тени. Иногда тени могут предоставить даже более важную информацию, чем тело свечи. Верхняя и нижняя тень отображают соответственно максимальную и минимальную цену актива за определенный временной интервал. Если теней нет, это значит, что торговля осуществлялась без значительных колебаний цены. Если одна из теней больше, это знак того, что наблюдалось резкое движение стоимости в определенную сторону.

К примеру, наличие достаточно длинных нижних теней в бычьих свечах может свидетельствовать о резком падении цены актива и даже обвале рынка.

Что такое ордер на покупку-продажу. Какие ордера бывают

Ордер — это заявка на выполнение операции, приказ бирже осуществить операцию по покупке или продаже. Торговля валютными парами осуществляется посредством выставления ордеров.

Существует два типа ордеров на бирже криптовалют:

  1. Агрессивный ордер. Это заявка на покупку или продажу по текущему курсу, которая исполняется моментально. Именно благодаря агрессивным ордерам многие криптоэнтузиасты зарабатывают огромные деньги во времена значительных колебаний курсов, когда решение о покупке или продаже приходится принимать мгновенно. Многие новички биржевой торговли зачастую также предпочитают именно агрессивные ордера, так как они не предполагают длительных ожиданий и предоставляют возможность сразу оценить возможную прибыль или потери.
  2. Пассивный ордер. Эта заявка создается трейдером, который рассчитывает приобрести актив дешевле, чем он стоит сейчас, или продать в будущем по более дорогой цене. Большинство ордеров на биржах — именно пассивные.

Все ордеры формируют так называемый биржевой стакан, который характеризует ценовые предпочтения трейдеров.

Стакан отложенных ордеров на покупку на бирже криптовалют

Стакан может быть представлен в виде графика, таблицы или списка. Более наглядное восприятие предоставляет именно его графическое отображение.

Очевидно, что агрессивный ордер не попадает в стакан, а исполняется мгновенно, потому что компенсирует уже имеющуюся встречную заявку.

Исполнение пассивного ордера может затянуться на часы, дни и более длительные промежутки времени.

Анализ стакана дает представление о биржевых настроениях. Например, наличие большого количества заявок по определенной цене, которая далека от цены исполнения, свидетельствует о сильном уровне поддержки в районе этого ценового значения.

Уровни сопротивления и поддержки

Высокая волатильность и относительная новизна криптовалют не отменяют классического, хоть и весьма нестандартного, поведения графиков их цен. Так, практически на любом графике можно обнаружить уровни поддержки и сопротивления. Их выявляют на графиках разных периодов: дневных, недельных, месячных и годовых.

Уровни сопротивления и поддержки на графике криптовалют

Уровни поддержки (зеленые стрелки снизу вверх) и сопротивления (красные стрелки сверху вниз) определяются как линии, образованные путем соединения пиков цен (видны на графике выше с отмеченными красными и зелеными стрелками). Очевидно, что такие пики формируются в тех ценовых точках, где собраны большие количества заявок, которых вполне хватает для того, чтобы цена развернулась в противоположном направлении.

Иногда приходится говорить о том, что цена “пробила” уровень поддержки или сопротивления. Это значит, что заявок не хватило, и цене пришлось нарушить тренд, чтобы исполнились все ордера. Часто после этого она возвращается, а новый пик формирует новый уровень.

Выявление уровней сопротивления или поддержки предоставляет возможность предполагать размер будущих ценовых колебаний и соответствующим образом строить стратегию торговли на бирже криптовалют. Такой подход, однако, может привести и к значительным потерям в случае “пробоя”.

Объем торгов

Объем торгов — важный показатель, позволяющий определить и с высокой вероятностью предугадать спрос на актив в определенный период времени. На бирже криптовалют под ним понимают общий оборот денежных средств за определенный период. Чем выше объем торгов конкретной биржи, тем лучше для трейдера, так как заявки исполняются быстрее. Низкий объем — свидетельство низкой ликвидности.

Следует различать объем торгов конкретной биржи (он влияет только на внутреннюю ликвидность) и объем торгов определенного актива в целом.

Этот показатель, подобно рассмотренным ранее японским свечам, может быть окрашен в красный или зеленый цвет.

Показатель высокого объема торгов, окрашенный в красный цвет, является тревожным сигналом для актива, так как свидетельствует о резком падении его цены, плюс демонстрирует оживленные торги.

Зеленый объем торгов напротив свидетельствует об удовлетворении повышенного спроса.

Обычно высокий объем торгов может наблюдаться при достижении ценой очередного пика, который входит в состав уровня поддержки или сопротивления. Очень часто это сигнализирует о том, что последует разворот и график продолжит движение между этими уровнями.

Напротив, приближение цены к одному из уровней и отсутствие торгов может свидетельствовать о слабой ликвидности и наверняка приведет пробою.

Объемы торгов на рынке криптовалют

Технический анализ при торговле криптовалютами

Излюбленными методом торговли трейдеров фондового рынка, а в особенности рынка FOREX, является технический анализ. Он предполагает изучение исторического поведения актива с целью предугадать, как он будет себя вести в будущем.

Действительно, технический анализ не должен игнорироваться криптовалютным трейдером. Однако, важно понимать, что биткоин как актив характеризуется колоссальной волатильностью и непредсказуемостью.

Например, абсолютно не вписывается в рамки технического анализа рост его цены до $20 тысяч в декабре 2017 года. Также пробой уровней поддержки и сопротивления встречается на графиках USD-BTC значительно чаще, чем на графиках традиционных инструментов (SNP500 или индекса на фьючерс РТС).

Биткоин, в отличие от традиционного индекса фондового рынка или акций конкретной компании, — актив не сырьевой. Значительное изменение его цены прямого влияния на экономику не имеет, именно этим и объясняется возможность такого поведения.

Повлиять на движение графика и привести к резкому изменению цены биткоина на десятки процентов может какое-либо новостное сообщение или совместная работа трейдеров с суммарным капиталом значительно меньше миллиарда долларов.

Капитализация рынка биткоина на момент написания этой статьи составляет всего $111 миллиардов. Это в десятки раз меньше, чем капитализация рынка золота ($7.8 триллионов), а уже тем более, чем фондового рынка США (примерно $30 триллионов).

Сервисы позволяющие качественно проводить технический анализ на рынке криптовалют

Не стоит отказываться от применения технического анализа криптовалют только потому, что в определенные периоды времени они ведут себя как мусорные акции.

TradingView

TradingView — пожалуй, первый сервис, который стоит порекомендовать любому криптовалютному трейдеру вне зависимости от уровня квалификации. Он не перегружает пользователя аналитической информацией, а предоставляет четкие указания для торговли на разные промежутки времени (от одной минуты до месяца).

Сервис проводит глубокий технический анализ криптовалют и формирует финальное мнение на основании данных осцилляторов и средних скользящих.

Сервис технического анализа на рынке криптовалют

Investing.com

Помощь трейдеру в принятии решения может предоставить всемирно известный инвестиционный портал Investing.com, а именно, его страница investing.com с графиком BTC/USD. Здесь можно не только получить массу аналитической информации (прогнозы, основанные на анализе все тех же скользящих средних и технических индикаторов), но и пообщаться с трейдерами в чате. Сервис абсолютно бесплатный и не требует регистрации.

GoCharting

Сервис GoСharting будет полезен тем, кто предпочитает осуществлять торговые операции не только с биткоином, но с и другими криптовалютами. В базе проекта — более двух тысяч криптовалют и более 14 тысяч криптовалютных пар. Достаточно ввести символ криптовалюты, и на экране мгновенно появится график ее цены с возможностью наложить разного рода индикаторы.

Индикаторы технического анализа

Технический анализ рынка был разработан задолго до появления криптовалют, в позапрошлом столетии. В его основу легли работы американского журналиста Чарльза Доу.

Главным постулатом технического анализа является то, что движение цены любого актива не является хаотическим, а формируется благодаря массе факторов. Среди них не только заявления крупных политиков, но и совсем незначительные события.

Например, начинающий трейдер, прочитавший эту статью и пополнивший свой баланс в криптовалютной бирже на 10 тысяч рублей, окажет крохотное, но исчисляемое влияние на курс, так как создаст дополнительный спрос.

Существуют десятки, если не сотни, индикаторов технического анализа. Одними из самых важных являются следующие:

Тренд

Тренд — это закономерность, которая показывает направление цены за определенный промежуток времени.

Восходящий тренд значит планомерное увеличение цены. Нисходящий — наоборот, падение. Флэт — ситуация на рынке, когда цена не демонстрирует направленного движения. Для трейдеров любой тренд предоставляет возможности для торговли, так как означает наличие волатильности, к тому же свидетельствует о целесообразности покупки в случае восходящего характера и продажи в случае нисходящего.

РУчное отражение линии тренда на графике криптовалют

Хорошо известна стратегия “торговать против тренда”. Она применяется как новичками, которые надеются на удачу, так и профессионалами после тщательно проведенной аналитической работы. В этом случае анализ проводится при учете уровней поддержки и сопротивления.

Скользящая средняя

На биржах обычно отображается как moving average или сокращенно MA.

По сути тоже является трендовой линией, но с более четким визуальным отображением. Скользящая средняя сглаживает движение цены. Она игнорирует пики, например, крупную разовую сделку по покупке или продаже большого количества биткоина, и тем самым, показывает усредненное, трендовое движение графика.

Скользящая средняя на графике криптовалют

Существует простейшая стратегия, которая позволяет успешно торговать с использованием этого индикатора. Она заключается в том, что график цены практически никогда не совпадает со скользящей средней, так как она по сути отображает усредненные значения.

Если реальная цена пересекает скользящую среднюю сверху, это является сигналом к покупке. Если снизу — к продаже. Напомним, что это лишь один из многочисленных сигналов. Чтобы добиться успеха в торговле, всегда нужно анализировать ситуацию по многим индикаторам, сигналам и особенностям движения рынка в текущий момент времени.

Моментум

Это параметр (на бирже Momentum или M), на который особое внимание обращают трейдеры, предпочитающие краткосрочную торговлю. Каждый трейдер подбирает под свои цели период моментума (временной интервал, например, 1 минута, 15 минут или 1 час). Моментум являет собой разницу между ценой актива в данный момент и его стоимостью в начале наблюдения.

Технический индикатор Моментум на графике криптовалют

С помощью моментума определяют потенциальную прибыль или убыток, которые можно было зафиксировать в случае совершения сделки.

Свечной анализ. Основные паттерны и фигуры

Японская свеча строится из четырех величин (выше в статье мы уже писали, что такое Японская свеча):

  • цена на момент открытия;
  • цена на момент закрытия;
  • максимальное значение цены;
  • минимальное значение цены.

Свечной анализ основан на анализе свечных фигур, некоторые из которых имеют очень красивые названия.

Три черных вороны

Три черных вороны

Эта фигура являет собой последовательность из трех медвежьих свечей, что может свидетельствовать о появлении четвертой и пятой, то есть, о зарождении ниспадающего тренда.

Важным условием фигуры “три черных вороны” является наличие примерно одинаковых по размеру свечей с отсутствием теней.

Три белых солдата

Три белых солдата

Противоположная первой фигура.

Наличие трех похожих свечей белого (или зеленого цвета) дают основания предполагать формирование восходящего тренда.

Молот

Молот

Эта фигура показывает прекращение нисходящего тренда. Центральная свеча имеет длинную нижнюю тень. Именно длина свечи дает основания ожидать предстоящий крутой разворот. Чем больше тень, тем больше вероятность разворота. Подобно молоту, перевернутый молот может свидетельствовать о развороте восходящего тренда.

Поглощение

Поглощение

Если первая свеча намного больше второй, причем, вторая открылась с гэпом ( или “разрыв” — существенная разница в цене между предыдущей и текущей свечой), это может свидетельствовать о развороте тренда. Новый тренд может быть дольше, чем предыдущий. Поглощение является достаточно точным индикатором и часто применяется сторонникам технического анализа.

Фундаментальный анализ на бирже криптовалют

Для любого актива, пребывающего в стадии зарождения и начального развития (а именно в этом состоянии находится вся отрасль криптовалют) фундаментальный анализ более значим, чем технический. Хотя и с его помощью весьма сложно предугадать движение курса.

Фундаментальный анализ — это изучение политической и экономической ситуации, которую трейдеры чаще всего получают в виде ленты новостей на тематическом ресурсе.

Несостоятельность фундаментального анализа как для рынка криптовалют, так и для фондового рынка, может быть описана простым примером.

Предположим, одно из европейских государств внезапно ввело административную ответственность за использование биткоина. С одной стороны, это должно снизить курс криптовалюты, так как уменьшает количество пользователей на несколько десятков миллионов.

Но вместо нисходящего тренда на фоне этой новости может зародиться восходящий, ведь могут иметь место следующие события:

  1. Граждане государства продолжат пользоваться криптовалютой еще более активно, надеясь на ее анонимность;
  2. Новость разлетается по миру, и благодаря ей с понятием криптовалют знакомятся новые пользователи — те, кто о них не слышали, и в чьих странах они не запрещены.

Несмотря на непредсказуемость фундаментального анализа, для биткоина и других криптовалют изучение новостного фона является критически важным, так как заявления и действия политиков непосредственно влияют на цену.

Большинство значительных колебаний курса биткоина как раз происходят после заявления политиков, чаще всего американских или китайских.

Достаточно сильно влияют на изменение цен цифровых валют новости, касающиеся исключительно людей или компаний, известных по своему вкладу во всю криптовалютную отрасль. Например, частые заявления известного всем Виталика Бутерина, основателя сети Эфирума, или прогнозы о прибыльности или убыточности крупных майнинговых компаний, например Bitmain (крупнейший производитель оборудования для майнинга).

Где брать качественную достоверную информацию для фундаментального анализа

Очевидно, что ценность информации — в ее срочности. К сожалению, большинство новостей в русскоязычном Интернете являются перепечатками с англоязычных ресурсов, и практической ценности для трейдера не несут. Поэтому лучше всего использовать англоязычные ресурсы.

В интерфейсе многих бирж и торговых терминалов есть встроенный виджет новостей, так что трейдерам не придется самостоятельно изучать новостные сайты. Но если такая необходимость возникает, можно воспользоваться разделом новостей на сайте Bitcoin.com news.bitcoin.com или одним из общеизвестных американских финансовых изданий, которые регулярно публикуют информацию из мира криптовалют, например, CNN money.cnn.com или CNBC cnbc.com

Если восприятие англоязычной информации вызывает затруднения, тогда на помощь приходят русскоязычные сайты, самые популярные из которых:

Также трейдеру криптовалют может быть полезен регулярный просмотр новостных и аналитических передач телеканала РБК, который хоть и не может похвастаться скоростью подачи информации, но полезен для формирования общего мнения о финансовых рынках, в частности криптовалютных.

Стратегии торговли на бирже криптовалют

Существует несколько стратегий торговли на бирже криптовалют. Выбор зависит от персональных предпочтений трейдера, его темперамента, финансовых возможностей, размера депозита и ожиданий. Для одного это игра, для другого — работа.

Все стратегии условно можно разделить на агрессивные, умеренные и консервативные:

  1. Агрессивный подход чаще всего подразумевает работу с небольшим по размеру депозитом. Он ориентирован на высокий риск с ожиданием высокого дохода. Десятки и даже сотни процентов в месяц при агрессивном подходе можно заработать, но с большой долей вероятности можно потерпеть убытки. Чаще всего трейдеры, применяющие агрессивный подход, используют заемные средства и фиксируют значительные по отношению к депозиту прибыли или убытки каждый день.
  2. Умеренный подход, судя по своему названию, должен считаться наиболее оправданным, но и он в силу волатильности криптовалют может быть агрессивным, если сравнивать его с торговлей любым сырьевым товаром или индексом. Сторонники умеренного трейдинга балансируют риски и прибыль. Они не готовы полностью отказаться от осуществления рисковых сделок, но и небольшая прибыль — не их выбор.
  3. Консервативный трейдинг, по мнению многих, наиболее оправдан. Консервативные трейдеры заведомо отказываются от возможной прибыли, если она сопряжена с неоправданным, по их мнению, риском. Консервативного трейдера можно назвать инвестором, нередко время исполнения сделок составляет дни, недели и месяцы. Консервативным трейдингом занимаются, как правило, те, кто торгует большими средствами. В итоге, несмотря на относительно невысокую прибыль их стратегии, зарабатывают больше, чем те, кто использует умеренный и агрессивный подход.

Огромный плюс консервативного трейдинга — невозможность потерять тело депозита за одну сделку или даже их серию, потому как в каждый раз “на кон” ставится лишь малая его часть.

Стратегия «купи и держи»

Стратегия "закупись и молись" или "Купи и держи"

Личный опыт

Несколько лет назад автор этих строк лично убедился в эффективности стратегии под названием “купи и держи”. Мною было приобретено 50 биткоинов по цене около $100 за единицу. Спустя год, когда цена выросла в два раза, я смог зафиксировать прибыль в размере $5 тысяч или 100% годовых.

Очевидно, что эту сделку можно назвать успешной. Но если бы я не продал биткоины по $200, то смог бы их продать за $1 миллион долларов (мы все помним колоссальный скачок цены биткоина выше $20 тысяч, который освещали и новостные сайты, и федеральные СМИ).

Стратегия “купи и держи” больше подходит не для трейдеров, которые априори делают деньги не за счет роста цены актива, а за счет ее колебаний в любую сторону, а для инвесторов. Но любой трейдер может выделить часть своего депозита под хранение на неопределенный срок.

Сила “ничегонеделания” была объяснена на недавнем съезде Berkshire Hathaway легендарным инвестором Уорреном Баффетом. Он подсчитал, что если бы кто-либо вложил во время Второй Мировой Войны $10 тысяч в американский фондовый рынок, то в 2018 году его состояние составило бы более $51 миллиона.

Похожая ситуация и с криптовалютами. Вы наверняка слышали уже ставшую клише фразу: “Если бы в таком-то году вы вложили $100 в биткоин, то сейчас были бы миллионером”.

Не все потеряно, считают биткоин-энтузиасты. Существует много прогнозов, согласно которым биткоин может стать новой мировой валютой, при этом его цена вырастет и до $100 тысяч, и до $1 миллиона за единицу.

Стратегия “купи и держи” поражает своей простотой, и именно из-за этого к ней многие относятся скептически. Она четко отражает народную мудрость “Все гениальное — просто”.

Любой трейдер, не обращая внимания на текущие колебания цены, может приобрести определенное количество любой криптовалюты и хранить ее на своем кошельке с целью осуществить сделку вручную при достижении цены, которая сейчас кажется фантастически высокой и даже нереальной.

Арбитраж криптовалют (межбиржевой арбитраж)

Арбитраж между биржами криптовалют — это использование разницы в цене определенной криптовалюты на разных биржах в один момент времени.

В идеальном случае, биткоин покупается на первой бирже дешевле, чем его можно продать на второй. Даже если доход от такой сделки составляет доли процента, большой оборот может привести к хорошей прибыли.

Межбиржевой арбитраж на рынке криптовалют

Криптовалютные трейдеры надолго запомнили ситуацию с биржей Golix, на которой в свое время биткоин можно было продать по $28 тысяч. В “цивилизованном” мире он стоил дешевле $10 тысяч. Объяснение этому феномену было простым: с Golix позволялось вывести средства лишь на свой личный счет, открытый в зимбабвийском банке.

Колоссальные заработки на этой бирже криптовалют могли быть получены без какого-либо технического анализа, а путем экстренного приобретения билета на самолет, путешествия в Зимбабве и открытия счета в местном банке.

Менее экзотические способы арбитража криптовалют, правда и с меньшей доходностью, могут быть осуществлены в рамках одной биржи. Они основаны на том, что администрация биржи не всегда вовремя реагирует на изменения мировых цен на криптовалюты, и может предлагать куплю-продажу по неактуальным ценам.

Покупка на откатах

Одна из самых популярных стратегий покупки валюты основана на слежении за трендами. Любой, будь то восходящий или нисходящий тренд, рано или поздно сменяется движением графика цены в противоположную сторону.

Покупка криптовалюты на откатах

Подловить момент и закупиться или же напротив, продать актив — большая удача и для трейдера, и для инвестора. Правильной точкой входа на откате принято считать момент, когда график цены начинает разворачиваться.

Часто, торговля против тренда (а покупка на откатах по сути ею и является) сопряжена с большим риском, ведь цена порой пробивает линии поддержки и сопротивления, образуя новые уровни.

Маржинальная торговля криптовалютой

Ключ к успешной торговле криптовалютой — не большой процент, а большой депозит. Ведь большие доходы всегда сопряжены с высокими рисками. 100% прибыли на $1 тысячу — это всего лишь еще одна тысяча. А вот 10% прибыли на $20 тысяч — это намного меньшие риски и в два раза выше прибыль.

У трейдеров есть чудесная возможность удвоить или утроить свой депозит, торгуя на заемные средства. Это называется маржинальной торговлей. Речь идет не о банковском кредитовании, а об использовании инвесторских денег.

Непосредственно в интерфейсе биржи трейдер может занять определенную сумму многократно превышающую размер его депозита. Инвестора, предлагающего такой кредит не интересует прибыль, он дает взаймы под проценты.

Если трейдер совершил успешную сделку, весь доход забирает себе, а инвестору возвращает лишь заемные средства плюс  небольшой процент за использование заемных средств.

Маржинальная торговля пользуется особой популярностью на рынке FOREX, также весьма актуальна на криптовалютных биржах.

Минусы такого подхода тоже очевидны. В случае неудачной сделки трейдер потеряет процент не только от своих личных средств, но и от инвесторских. Может быть полностью съеден депозит, и брокер будет вынужден закрыть сделку, по сути зафиксировав потерю депозита трейдера, чтобы не допустить потерю средств инвестора. Такая ситуация в трейдинге называется маржин-колл.

Даже после разворота цены в нужном направлении отыграться не получится, ведь трейдер уже выйдет из игры.

Существует несколько приемов успешной маржинальной торговли, которые регулярно применяют профессионалы рынка:

  1. Никогда нельзя доводить ситуацию до маржин-колла. Фиксирование потери — это признак адекватности, а не трусости. Потерять 20% и продолжить торговлю — это значительно лучше, чем ожидать разворот тренда, рискуя слить весь депозит.
  2. Необходимо просчитывать временные периоды сделок. Проценты по заемным средствам начисляются ежедневно, а это значит, что удачно совершенная сделка, которая заняла слишком много времени, может на самом деле быть убыточной.
  3. Не стоит соблазняться слишком высоким кредитным плечом. Волатильность — и друг, и враг трейдера. При большом количестве заемных средств и торговле волатильным активом, таким как любая криптовалюта, существует риск потери депозита.

Ошибки начинающих трейдеров

Торговля криптовалютами манит начинающих трейдеров из-за своей доступности и низкого порога входа.

Из года в год криптотрейдеры совершают одни и те же ошибки:

  1. Ожидание сверхприбыли. Приходить на биржу со $100 долларами и стремиться превратить ее за месяц в тысячу — это безумие. Ведь при таком подходе речь идет о доходе в тысячи и десятки тысяч процентов годовых! С другой стороны, разгонять $100 до $1000 несколько лет — это занятие само по себе бессмысленное и оправдано лишь в целях обучения. Вывод — для хорошего дохода с адекватными рынками нужны хорошие первоначальные вложения.
  2. Использование заемных средств. Каждый день на биржи криптовалют вводятся средства, списанные с кредитных карт или занятые в банках в виде потребительских кредитов. Это неоправданный риск. Торговать можно только на собственные средства, причем те, которые не жалко потерять. Ведь кроме торговых рисков трейдер подвержен и неторговым (скам биржи, взлом аккаунта, потеря смартфона или ноутбука с данными доступа).
  3. Торговля на весь депозит. Правила хорошего тона не рекомендуют рисковать всем депозитом. Каждый трейдер сам устанавливает процент от общего количества средств, которые он выделяет на одну сделку.
  4. Эмоциональная торговля. Есть хорошая пословица: “Кто играет на бирже, тот проигрывает; кто работает, тот зарабатывает”. Биржа, будь то фондовая или криптовалютная, — это не место для эмоций. Каждый ордер должен подкрепляться не эмоциональным всплеском (желанием отыграться или рискнуть в последний раз) и даже не интуицией, а взвешенным решением.
  5. Ни трейдер, ни инвестор не должны держать все яйца в одной корзине. Биткоин — отличная и перспективная криптовалюта. Но как и у бумажного доллара, у нее есть свои минусы: от возможности быть запрещенной в определенной стране до внезапного исчезновения в силу непредсказуемых на сегодняшний день событий.

Видео: Еще 10 ошибок начинающих трейдеров в юмористической форме:

Основные термины в биржевой торговле

Быки — участники рынка, приобретающие актив по низким ценам. Их цель — дождаться повышения цены, осуществить сделку и зафиксировать прибыль.

Медведи — играют на понижение. Приобретают актив в залог, надеясь на падение его стоимости. Прибыль получают путем реализации падающего в цене актива.

Маркетмейкеры — участники биржи, создающие объемы торгов.

Киты — участники рынка, обладающие большими количествами актива. Считается, что всего тысяча человек обладают 40% всех биткоинов. Киты, действуя сообща, могут оказывать непосредственное влияние на курс криптовалют в силу относительно невысокой капитализации рынка.

Памп — искусственное увеличение стоимости актива путем рассылки спама, введения в заблуждение инвесторов.

Дамп — искусственное снижение стоимости актива путем его планомерной продажи с целью дальнейшего выкупа по низкой цене. К таким спекуляциям в свое время прибегали Сорос, Ротшильд и другие инвесторы. Заниматься дампом рынка биткоина киты могут, сохраняя анонимность.

Слив депозита — потеря депозита. Часто является результатом одной или нескольких неудачных сделок, решения по которым были приняты эмоционально, без должного анализа.

Тильт — психологическое состояние трейдера после крупной удачной или неудачной сделки. Результатом тильта часто являются крупные денежные потери и состояние депрессии, которое может привести к отказу занятий трейдингом.

Материалы по трейдингу. Книги и другие ресурсы о торговле на бирже криптовалют

Книги и другие материалы по трейдингу на бирже криптовалют и не только

Трейдинг криптовалют не имеет критических отличий от торговли иными активами.

Поэтому для начинающего трейдера будут полезны книги для трейдеров фондового рынка. Среди них можно выделить следующие:

  • “Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры”, автор А. Эдлер
    В этой книге читатель познакомится с главными понятиями биржевой торговли, массовой психологией и ее влиянием на рынок, а также получит практическую информацию для полноценного ведения биржевой торговли. После прочтения можно проверить свои знания, ответив на вопросы.
  • “Технический анализ финансовых рынков”, автор Джон Дж. Мэрфи
    Данная книга — настоящий кладезь знаний для сторонников скрупулезного подхода к трейдингу. В ней приводится масса иллюстраций. Знания могут быть с успехом применены не только на фондовом рынке, но и при торговле криптовалютами.
  • “Биржевой грааль или Приключения трейдера Буратино”
    В этой книге, которая больше похожа на приключенческий художественный роман, известные биржевые трейдеры Герчик и Лукашевич простым и доступным языком объясняют, как найти биржевой грааль и избежать типичных ошибок, которые допускают и начинающие трейдеры, и профессионалы. Книга читается легко и будет понятна каждому, даже человеку, который далек от мира трейдинга.
  • Также трейдеру любого уровня будет полезен просмотр фильмов “Предел риска”, “Волк с Уолл-Стрит” и, конечно же, “Бойлерная”.
    Возможно, с просмотров фильмов и получения общей информации в доступной форме как раз и стоит начинать свой путь криптовалютного трейдера!
Поделиться:
1215

Добавить комментарий

Имя
Код безопасности
code